公告送出日历：2024年12月3日
基金称号 长城嘉鑫两年如期盛开债券型证券投资基金
基金简称 长城嘉鑫两年定开债券
基金主代码 008287
基金协议见效日 2019年12月12日
基金惩办东谈主称号 长城基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办目的》、《长城嘉鑫两年如期盛开债券型证券投资基金基
公告依据
金协议》、《长城嘉鑫两年如期盛开债券型证券投资基金招募施展书》等
收益分拨基准日 2024年11月28日
联系年度分成次数的施展 本次分成为2024年度的第2次分成
下属分级基金的基金简称 长城嘉鑫两年定开债券A 长城嘉鑫两年定开债券C
下属分级基金的走动代码 008287 008288
基准日下属
分级基金份
额 净 值 （单 1.0079 1.1177
甘休基准日 位： 东谈主 民 币
下属分级基 元）
金的相关指 基 准 日 下 属
标 分级基金可
供 分 配 利 润 62，936，740.42 1，
猎U者773.56
（单元 : 东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成方
案（单元：元/10份基金份 0.0700 0.0700
额）
权利登记日 2024年12月4日
除息日 2024年12月4日
现款红利披发日 2024年12月5日
权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额合手有
分成对象
东谈主。
红利再投资相关事项的施展 本基金收益分拨仅聘用现款分成样子，不设红利再投资样子。
阐明财政部、国度税务总局相关规则，基金向投资者分拨的基金
税收相关事项的施展
收益 ，暂免征收所得税。
用度相关事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。
注：现款红利款项将于2024年12月5日自基金托管账户划出。
（1）本次收益分拨公告一经本基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司复核。
（2）本基金收益分拨仅聘用现款分成样子，不设红利再投资样子。
（3）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会编削本基金的风险收益特征，也不会缩小基金投
资风险或普及基金投资收益。
（4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户奇迹热线（400-8868-666）接头
相关情况。
特此公告。
长城基金惩办有限公司
小二先生 调教
