本站音问，9月26日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0185元丁香五月天，累计净值为1.1043元，较前一交过去着落0.09%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.73%，近1年高潮5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金丁香五月天，字据最新一期基金季报闪现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.71%，现款占净值比1.65%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计答谢1.85%。

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