小宝 探花 工银瑞信国证港股通改革药来回型绽放式 指数证券投资基金绽放日常申购、赎回业        务的公告         公告送出日历：2025 年 3 月 31 日                第 1页 共 7页                        工银瑞信国证港股通改革药来回型绽放式指数证券投 基金称号                        资基金 基金简称                   港股通改革药 ETF 工银 基金主代码                  159217 基金运作边幅                 来回型绽放式 基金合同奏效日                2025 年 3 月 26 日 基金科罚东说念主称号                工银瑞信基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号                广发证券股份有限公司 基金注册登记机构称号             中国证券登记结算有限牵扯公司                        凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                        集证券投资基金运作科罚目的》、《公开召募证券投 公告依据                        资基金信息表现科罚目的》偏激他干系法律规矩以及                        本基金干系法律文献等。 申购肇始日                  2025 年 4 月 3 日 赎回肇始日                  2025 年 4 月 3 日 注：本公告内容仅适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。   投资东说念主在港股通、上海证券来回所和深圳证券来回所同期泛泛绽放来回的绽放日办理基金份 额的申购和赎回，具体办理时刻为绽放日的泛泛来回时刻，但基金科罚东说念主凭证法律规矩、中国证 监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时刻变更、登记机 构的业务国法变更、其他迥殊情况或凭证业务需要，基金科罚东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时 间进行相应的退换，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表现科罚目的》（以下简 称《信息表现目的》）的干系章程在章递次言上公告。   基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历大概时刻办理基金份额的申购大概赎回。   本基金可在基金上市来回之前运转办理申购、赎回，请求上市本事基金可暂停办理申购、赎 回业务。 申购赎回清单。基金科罚东说念主可凭证基金运作情况、市集情况、投资东说念主需求等身分对基金的最小申 购赎回单元进行退换，并在退换奏效前依照《信息表现目的》的干系章程在章递次言公告。                       第 2页 共 7页 公告。 抓有的基金份额暂不设上限为止。   投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的范例收取佣金，其中包含 证券来回所、登记机构等收取的干系用度。 取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。基金科罚东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可 选拔上述步地对基金边界赐与戒指。具体见基金科罚东说念主干系公告。 制步地。基金科罚东说念主必须在退换实施前依照《信息表现目的》的干系章程在章递次言上公告。 申购赎回清单。基金科罚东说念主可凭证基金运作情况、市集情况、投资东说念主需求等身分对基金的最小申 购赎回单元进行退换，并在退换奏效前依照《信息表现目的》的干系章程在章递次言公告。 公告。   投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的范例收取佣金，其中包含 证券来回所、登记机构等收取的干系用度。   基金科罚东说念主可在法律规矩允许的情况下，退换上述章程赎回份额的数目为止或新增基金边界 戒指步地。基金科罚东说念主必须在退换实施前依照《信息表现目的》的干系章程在章递次言上公告。                       第 3页 共 7页   本基金申购赎回代理券商：东吴证券股份有限公司、清廉证券股份有限公司、广发证券股份 有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、祯祥证券股份有限公 司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、兴业证券股 份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、中 国星河证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、中信证券(山东)有限牵扯公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限 公司等。   基金科罚东说念主可凭证情况变更或增减申购赎回代理券商。   在运转办理基金份额申购大概赎回或上市来回后，基金科罚东说念主应当在不晚于每个绽放日/来回 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站大概贸易网点表现绽放日/来回日的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表现半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （一）申购与赎回的原则 益不受挫伤并获得公道对待； 证券登记结算有限牵扯公司对于来回所来回型绽放式证券投资基金登记结算业求实施信赖》的规 定。如深圳证券来回所、中国证券登记结算有限牵扯公司修改或更新上述国法并适用于本基金 的，则按照新的国法履行，并在招募讲明书中进行更新。基金科罚东说念主可在法律规矩允许的情况 下，对上述原则进行退换。基金科罚东说念主必须在新国法运转实施前依照《信息表现目的》的干系规 定在章递次言上公告。   （二）申购与赎回的步地                   第 4页 共 7页   投资者必须凭证申购赎回代理券商章程的步地，在绽放日的具体业务办理时刻内建议申购或 赎回的请求。   投资者申购基金份额时，须凭证申购赎回清单备足申购对价。基金份额抓有东说念主提交赎回请求 时，必须抓有充足的基金份额余额和现款。不然所提交的申购、赎回请求不配置。   泛泛情况下，投资东说念主 T 日的申购、赎回请求由登记机构在 T 日进行阐明。如投资东说念主未能提供 合适条目的申购对价，则申购请求不配置。如投资东说念主抓有的合适条目的基金份额不及或未能凭证 条目准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合适条目的赎回对价或投资东说念主提交的赎 回请求跨越基金科罚东说念主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎 回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回请求不配置。   申购赎回代理券商受理申购、赎回请求并不代表该申购、赎回请求一定到手，而仅代表销售 机构如实接管到申购、赎回请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明效果为准。投资东说念主应实时 查询干系请求的阐明情况。   如深圳证券来回所、中国证券登记结算有限牵扯公司修改或更新上述国法并适用于本基金 的，则按照新的国法履行，届时基金科罚东说念主将发布公告赐与表现并更新本基金的基金合同和招募 讲明书，不消召开基金份额抓有东说念主大会审议。   本基金申购赎回经由中触及的基金份额、现款替代、现款差额偏激他对价的计帐交收适用深 圳证券来回所、登记机构的干系章程和参与各方干系契约的干系章程。   本基金现款申购业务中的现款替代接管实时逐笔全额结算（RTGS）与日终逐笔全额非担保交 收的边幅处理；现款赎回业务触及的现款替代可接管代收代付处理；现款申购、赎回业务触及的 现款差额和现款替代退补款接管代收代付处理。   投资者 T 日提交的现款申购请求受理后，白日完成 RTGS 交收部分，登记机构在 T 日为该投 资者办理基金份额登记以及现款替代的交收；白日未完成 RTGS 交收部分，登记机构在 T 日日终 凭证勾单情况及资金是否足额为投资者办理基金份额登记与现款替代的交收，并将效果发送给申 购赎回代理券商、基金科罚东说念主和基金托管东说念主。基金科罚东说念主在 T+2 日办理现款差额的计帐及交收。 对于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代理券 商的干系国法处理。                      第 5页 共 7页   投资者 T 日提交的现款赎回请求受理后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的清 算和交收，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金科罚东说念主和基金托管东说念主。基金科罚东说念主在 T+2 日 办理现款差额的计帐及交收。赎回现款替代款将自有用赎回请求之日起 7 个绽放日内划往基金份 额抓有东说念主账户。淌若出现基金投资市集来回计帐国法发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证 券内的部分证券因停牌、港股通暂停来回或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出等情况， 则赎回款项的计帐交收可延伸办理。如深圳证券来回所、中国证券登记结算有限牵扯公司修改或 更新上述国法并适用于本基金的，则按照新的国法履行，并在招募讲明书中进行更新。   淌若登记机构和基金科罚东说念主在计帐交收时发现不可泛泛践约的情形，则依据《深圳证券来回 所证券投资基金来回和申购赎回实施信赖》、《中国证券登记结算有限牵扯公司对于来回所来回 型绽放式证券投资基金登记结算业求实施信赖》等业务国法和参与各方干系契约的干系章程进行 处理。   在法律规矩允许的范围内，基金科罚东说念主在不挫伤基金份额抓有东说念主权利并不违犯来回所和登记 机构干系国法的情况下可更正上述步地。基金科罚东说念主必须在新国法运转实施前依照《信息表现办 法》的干系章程在章递次言上公告。   （三）申购和赎回的对价、用度偏激用途 对价是指投资东说念主申购基金份额时应请托的现款替代、现款差额偏激他对价。赎回对价是指基金份 额抓有东说念主赎回基金份额时，基金科罚东说念主应请托的现款替代、现款差额偏激他对价。申购赎回清单 由基金科罚东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来回所开市前公告。 考虑日基金资产净值除以考虑日发售在外的基金份额总额，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。如遇迥殊情况，经履行安妥步地，不错安妥延伸考虑或公告。 金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的干系用度。 法律规矩且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计 算和公告时刻进行退换并提前公告。   （四）其他 解本基金的属目情况，请仔细阅读《工银瑞信国证港股通改革药来回型绽放式指数证券投资基金                      第 6页 共 7页 基金合同》和《工银瑞信国证港股通改革药来回型绽放式指数证券投资基金招募讲明书》。干系 本基金上市来回事宜本公司将另行公告。   客户干事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前精良阅读本基金的《基金居品而已 摘记》、《基金合同》和《招募讲明书》。                             第 7页 共 7页