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诺安浙享依期绽放债券型发起式证券
投资基金2024年度第1次分成公告
公告送出日历：2024年12月3日
基金称号 诺安浙享依期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 诺安浙享定开采起式债券
基金主代码 005655
基金公约见效日 2018年9月27日
基金处分东谈主称号 诺安基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金信息涌现
公告依据 处分办法》《诺安浙享依期绽放债券型发起式证券投资基金基金公约》
《诺安浙享依期绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分派基准日 2024年11月27日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.1109
戒指收益
分 配 基 准 基准日基金可供分派利润(单元：东谈主民币元） 72，583，321.66
日的关连
戒指基准日按照基金公约商定的分成比例筹谋
计划 -
的应分派金额（单元：东谈主民币元）
本次基金分成有计划（单元：元/10份基金份额） 0.350
联系年度分成次数的说明 本次分成为本基金2024年度的第1次分成
注：绽放期内，本基金不进行收益分派；阻滞期内，基金收益分派后的基金份额净值不成低于面
值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；基金
红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹谋戒指日）的时期不得朝上15个使命日。
职权登记日 2024年12月4日
除息日 2024年12月4日
现款红利披发日 2024年12月6日
分成对象 职权登记日在诺安基金处分有限公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。
选拔红利再投资形势的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月4日除权后的基
红利再投资关连事项的说明 金份额净值为筹谋基准确定再投资份额 ， 本基金注册登记机构对红利再投资所产生的
基金份额进行阐发并示知各销售机构。 2024年12月6日起投资者不错查询。
证据财政部、国度税务总局的关连端正，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得
税收关连事项的说明
税。
用度关连事项的说明
（1）关于未选拔具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款形势。
（2）本次分成形势的阐发将按照投资者在职权登记日之前(不含2024年12月4日)临了一次选拔
的分成形势为准。
（3） 投资者不错通过拨打诺安基金处分有限公司客户做事电话400-888-8998， 或登录网站
(www.lionfund.com.cn)了解关连情况。 投资者也不错前去本基金的销售机构进行筹划。 本基金的销
售机构详见本基金处分东谈主网站本基金细则页公示的销售机构信息。
（4）本公告的联系试验在法律司法允许界限内由本公司负责说明。
风险教唆：
本基金处分东谈主欢喜以诚笃信用、努力遵法的原则处分和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往功绩止境净值上下并不预示其异日功绩发达，基金处分东谈主处分的其他
基金的功绩并不构资本基金功绩发达的保证。 本基金处分东谈主提醒投资者基金投资的 “买者自诩” 原
则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金处分
东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及关连机构不合基金投资收益作念出任何欢喜或保证。 投资者投资于本
公司处分的基金时应仔细阅读基金公约、 招募说明书、 基金居品贵寓摘记等居品法律文献及关连公
告，充分坚毅本基金的风险收益特征和居品特点，安定磋议基金存在的各项风险成分，并证据本身的
投资宗旨、投资期限、投资申饬、金钱气象等成分充分磋议本身的风险承受才气，在了解居品情况及销
售符合性见地的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。
因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提
高基金投资收益。 敬请投资者刺目投资风险。
特此公告。
诺安基金处分有限公司
