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嘉合磐通债券型证券投资基金
（A类份额）2024年度第一次分成公告
公告送出日历：2024年12月3日
基金称号 嘉合磐通债券型证券投资基金
基金简称 嘉合磐通
基金主代码 001957
基金条约成效日 2018年1月24日
基金处分东谈主称号 嘉合基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 祥瑞银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息败露处分认识》、
公告依据 《公开召募证券投资基金运作处分认识》、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金条约》、
《嘉合磐通债券型证券投资基金招募阐发书（更新）》等联系功令
收益分拨基准日 2024年11月29日
联系年度分成次数的阐发 本次分成为2024年度的第1次分成
下属分级基金的基金简称 嘉合磐通A 嘉合磐通C
下属分级基金的往复代码 001957 001958
适度基准日 基准日下属分级基金份额净值 1.1107 -
下属分级基 （单元 ：元）
金的关系指 基准日下属分级基金可供分拨
标 2，346，111.91 -
利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基
金份额）
职权登记日 2024年12月5日
除息日 2024年12月5日
现款红利披发日 2024年12月6日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东谈主。
聘任红利再投资神色的投资者所调度的基金份额将以2024年12月5日的基金份额净值为
红利再投资关系事项的阐发 缱绻基准笃定再投资份额， 本公司对红利再投资所调度的基金份额进行说明并见告各销
售机构。 2024年12月9日起投资者不错查询、赎回。
税收关系事项的阐发 把柄财政部、国度税务总局关系功令，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 聘任红利再投资神色的投资者其红利所调度的基金份
用度关系事项的阐发
额免收申购用度。
注：本次收益分拨决策还是本基金的托管东谈主祥瑞银行股份有限公司复核。
的基金份额享有本次分成职权。
照投资者在职权登记日之前（不含2024年12月5日）临了一次聘任的分成神色为准。 分成神色修改只对单
个往复账户有用，即投资者通过多个往复账户合手有本基金，须阔别提交分成神色变更肯求。投资者可通过各
销售机构网点或通过嘉合基金处分有限公司网站及客户行状热线查询所合手有基金份额的分成神色，如需修
改分成神色，请务必在功令时间前通过销售机构网点办理变更手续。
（1）各销售机构网点；
（2）嘉合基金处分有限公司客户行状热线：400-060-3299（免远程话费）、021-60161900；
（3）嘉合基金处分有限公司网址：www.haoamc.com。
风险领导：本基金的分成作为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及
投资收益水平，敬请投资者持重。
特此公告。
嘉合基金处分有限公司
