对于安信鑫安得利生动竖立羼杂型证券
投资基金 2024 年第四次分成的公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 3 日
基金称号 安信鑫安得利生动竖立羼杂型证券投资基金
基金简称 安信鑫安得利羼杂
基金主代码 001399
基金公约顺利日 2015 年 6 月 5 日
基金搞定东说念主称号 安信基金搞定有限职守公司
基金托管东说念主称号 宁波银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作搞定见地》、
《公开召募证券投资基金信息袒露搞定见地》
公告依据 等法律轨则及《安信鑫安得利生动竖立羼杂型证券投资基金
基金公约》、
《安信鑫安得利生动竖立羼杂型证券投资基金招
募阐扬书》及联系公告。
收益分派基准日 2024 年 11 月 28 日
策划年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年第四次分成。
下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利羼杂 A 安信鑫安得利羼杂 C
下属分级基金的交往代码 001399 001400
基准日下属分级基金份额净值
遗弃基准日下属分 （单元：东说念主民币元）
级基金的联系想法 基准日下属分级基金可供分派
利润（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份
额）
职权登记日 2024 年 12 月 4 日
除息日 2024 年 12 月 4 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 5 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额执有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 12 月 4 日除息后的基金
红利再投资联系事项的阐扬 份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月 5 日顺利计入其基
金账户，
把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于灵通式
证券投资基金策划税收问题的示知》，对投资者（包括个东说念主投资
税收联系事项的阐扬
者和机构投资者）从基金分派中得回的收入，暂不征收个东说念主所
得税和企业所得税。
（1）基金收益分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资
用度联系事项的阐扬 者自行承担。 （2）遴荐红利再投资状貌的投资者，其红利再投的
基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日（2024 年 12 月 4 日）申购或退换转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或转
换转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）遴荐现款红利状貌的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 5 日自基金托管账户划出。
（3）2024 年 12 月 6 日起投资者不错查询本次分成情况。
（4）投资者如需建设或修改本次分成状貌，请务必于职权登记日之前（即 2024 年 12 月 4 日之前，
不含 2024 年 12 月 4 日），在本基金灵通日的交往期间内到销售网点或通过电子交往平台改造分成方
式。投资者若未遴荐具体分成状貌， 本基金默许现款红利状貌。
（5）按照联系业务执法，红利再投资部分的份额执有期将自 2024 年 12 月 5 日运转从头缱绻。
（6）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根
据本基金公约的策划章程，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该客户
的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（7）投资者可在安信基金搞定有限职守公司网站(www.essencefund.com）查询本次分成情况，也可
向安信基金搞定有限职守公司客户做事中心酌量（寰球长入客户做事热线电话：4008-088-088）。
风险教唆：本基金搞定东说念主痛快以富厚信用、戮力遵法的原则搞定和应用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日发达，敬请投资者属目投
资风险。
安信基金搞定有限职守公司
文轩 探花
